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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 1 961.00 | 375.00 | 2 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247.00 | 2 100.00 | 6 147.00 | 8 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 282.00 | 20 991.00 | 1 290.00 | 22 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 999.00 | 27 987.00 | 8 012.00 | 35 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 191.00 | | 97 191.00 | 97 191.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 288.00 | | 203 288.00 | 203 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 288.00 | 27 987.00 | 211 301.00 | 239 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 734.00 | -9 382.00 | | -101 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 377.00 | -92 352.00 | | -37 377.00 |
DL TOTAL (I) | -133 110.00 | -95 734.00 | | -133 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 016.00 | 70 073.00 | | 70 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369.00 | 8 518.00 | | 6 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 233.00 | 26 111.00 | | 70 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 128.00 | 97 332.00 | | 68 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 065.00 | 89 082.00 | | 92 065.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 411.00 | 291 175.00 | | 344 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 301.00 | 195 442.00 | | 211 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 379.00 | 254 733.00 | | 211 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 920.00 | | 697 920.00 | 697 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 920.00 | | 697 920.00 | 697 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 220.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 220.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -220.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 964.00 | 478 433.00 | | 697 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 341.00 | 570 785.00 | | 735 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 377.00 | -92 352.00 | | -37 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 035.00 | | 6 052.00 | 32 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 088.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 35 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 564.00 | | 3 964.00 | 26 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 088.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 412.00 | 4 575.00 | | 23 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 139.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 655.00 | 4 436.00 | | 18 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |
VB T. V. A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 016.00 | 7 216.00 | 62 799.00 | 70 016.00 |
VI Groupe et associés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
VW T.V.A. | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 178.00 | 211 379.00 | 62 799.00 | 274 178.00 |