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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 174.00 | 2 960.00 | 3 214.00 | 6 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 829.00 | 8 615.00 | 17 214.00 | 25 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 285.00 | | 912 285.00 | 912 285.00 |
BZ Autres créances | 244 999.00 | | 244 999.00 | 244 999.00 |
CF Disponibilités | 694 565.00 | | 694 565.00 | 694 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 759.00 | | 1 888 759.00 | 1 888 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 588.00 | 8 615.00 | 1 935 973.00 | 1 944 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 123 530.00 | 79 978.00 | | 123 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 100.00 | 43 553.00 | | 159 100.00 |
DL TOTAL (I) | 348 630.00 | 189 530.00 | | 348 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 661.00 | 888 471.00 | | 1 194 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 601.00 | 268 924.00 | | 391 601.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 342.00 | 1 157 394.00 | | 1 587 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 973.00 | 1 346 925.00 | | 1 935 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 342.00 | 1 157 394.00 | | 1 587 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 839 071.00 | 1 237 828.00 | 5 076 899.00 | 3 839 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 071.00 | 1 237 828.00 | 5 076 899.00 | 3 839 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 10 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 347.00 | 12 480.00 | | 11 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 730.00 | 13 243.00 | | 62 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 248.00 | 3 779 496.00 | | 5 088 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 148.00 | 3 735 943.00 | | 4 929 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 100.00 | 43 553.00 | | 159 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 702.00 | 19 059.00 | | 24 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 176.00 | | 3 653.00 | 22 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | | 3 653.00 | 2 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 339.00 | 1 276.00 | | 7 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | 1 276.00 | | 1 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 661.00 | 1 194 661.00 | | 1 194 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 912 285.00 | 912 285.00 | | 912 285.00 |
VB T. V. A. | 231 041.00 | 231 041.00 | | 231 041.00 |
VP Divers | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 953.00 | 131 953.00 | | 131 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 194.00 | 1 208 194.00 | | 1 208 194.00 |
VW T.V.A. | 135 187.00 | 135 187.00 | | 135 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 342.00 | 1 587 342.00 | | 1 587 342.00 |