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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 302.00 | 10 250.00 | 8 052.00 | 18 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 187.00 | 12 242.00 | 8 945.00 | 21 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 920.00 | | 194 920.00 | 194 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 065.00 | 28 147.00 | 220 917.00 | 249 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 651.00 | | 961 651.00 | 961 651.00 |
BZ Autres créances | 299 781.00 | | 299 781.00 | 299 781.00 |
CF Disponibilités | 778 012.00 | | 778 012.00 | 778 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 171.00 | | 2 064 171.00 | 2 064 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 235.00 | 28 147.00 | 2 285 088.00 | 2 313 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 252 962.00 | 208 845.00 | | 252 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 651.00 | 144 117.00 | | 207 651.00 |
DL TOTAL (I) | 526 613.00 | 418 962.00 | | 526 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 144.00 | 156 692.00 | | 362 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 219.00 | 1 107 840.00 | | 1 064 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 112.00 | 300 394.00 | | 332 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 475.00 | 1 564 926.00 | | 1 758 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 088.00 | 1 983 888.00 | | 2 285 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 475.00 | 1 564 926.00 | | 1 758 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 552 000.00 | 1 236 491.00 | 5 788 491.00 | 4 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 000.00 | 1 236 491.00 | 5 788 491.00 | 4 552 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 913.00 | |
GE Autres charges | | | 50 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 421.00 | 9 158.00 | | 14 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 753.00 | 56 045.00 | | 80 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 139.00 | 5 540 214.00 | | 5 818 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 487.00 | 5 396 097.00 | | 5 610 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 651.00 | 144 117.00 | | 207 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 382.00 | 17 856.00 | | 4 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 541.00 | | 190 603.00 | 58 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 198 920.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | | 249 065.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | 5 000.00 | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 886.00 | | 603.00 | 38 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 185 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 235.00 | 8 913.00 | | 19 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 8 913.00 | | 13 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 219.00 | 1 064 219.00 | | 1 064 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 920.00 | | 194 920.00 | 194 920.00 |
UX Autres créances clients | 961 651.00 | 961 651.00 | | 961 651.00 |
VB T. V. A. | 299 736.00 | 299 736.00 | | 299 736.00 |
VI Groupe et associés | 362 144.00 | 362 144.00 | | 362 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 079.00 | 1 286 159.00 | 194 920.00 | 1 481 079.00 |
VW T.V.A. | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 475.00 | 1 758 475.00 | | 1 758 475.00 |