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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 786.00 | 2 662.00 | 7 124.00 | 9 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 747.00 | 4 504.00 | 12 243.00 | 16 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 189.00 | 12 821.00 | 33 368.00 | 46 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 973.00 | | 1 455 973.00 | 1 455 973.00 |
BZ Autres créances | 458 346.00 | | 458 346.00 | 458 346.00 |
CF Disponibilités | 940 096.00 | | 940 096.00 | 940 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 770.00 | | 2 896 770.00 | 2 896 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 958.00 | 12 821.00 | 2 930 137.00 | 2 942 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 132 630.00 | 123 530.00 | | 132 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 215.00 | 159 100.00 | | 226 215.00 |
DL TOTAL (I) | 424 845.00 | 348 630.00 | | 424 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 722.00 | 1 194 661.00 | | 2 071 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 253.00 | 391 601.00 | | 351 253.00 |
EA Autres dettes | 22 318.00 | 1 080.00 | | 22 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 292.00 | 1 587 342.00 | | 2 505 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 137.00 | 1 935 973.00 | | 2 930 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 292.00 | 1 587 342.00 | | 2 505 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 366 101.00 | 1 237 828.00 | 5 603 929.00 | 4 366 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 101.00 | 1 237 828.00 | 5 603 929.00 | 4 366 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 37 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 184.00 | 11 347.00 | | 6 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 476.00 | 62 730.00 | | 83 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 520.00 | 5 088 248.00 | | 5 651 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 305.00 | 4 929 148.00 | | 5 425 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 215.00 | 159 100.00 | | 226 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 709.00 | 24 702.00 | | 20 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 829.00 | | 20 359.00 | 25 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 174.00 | | 20 359.00 | 6 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 615.00 | 4 206.00 | | 8 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 4 206.00 | | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 722.00 | 2 071 722.00 | | 2 071 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 973.00 | 1 455 973.00 | | 1 455 973.00 |
VB T. V. A. | 345 741.00 | 345 741.00 | | 345 741.00 |
VC Groupe et associés | 112 368.00 | 112 368.00 | | 112 368.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 674.00 | 1 956 674.00 | 14 000.00 | 1 970 674.00 |
VW T.V.A. | 212 088.00 | 212 088.00 | | 212 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 292.00 | 2 505 292.00 | | 2 505 292.00 |