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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 699.00 | 5 708.00 | 11 991.00 | 17 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 187.00 | 7 871.00 | 13 316.00 | 21 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 541.00 | 19 235.00 | 39 307.00 | 58 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 629.00 | | 963 629.00 | 963 629.00 |
BZ Autres créances | 334 777.00 | | 334 777.00 | 334 777.00 |
CF Disponibilités | 619 610.00 | | 619 610.00 | 619 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 582.00 | | 1 944 582.00 | 1 944 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 123.00 | 19 235.00 | 1 983 888.00 | 2 003 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 208 845.00 | 132 630.00 | | 208 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 117.00 | 226 215.00 | | 144 117.00 |
DL TOTAL (I) | 418 962.00 | 424 845.00 | | 418 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 692.00 | 60 000.00 | | 156 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 840.00 | 2 071 722.00 | | 1 107 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 394.00 | 351 253.00 | | 300 394.00 |
EA Autres dettes | | 22 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 564 926.00 | 2 505 292.00 | | 1 564 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 888.00 | 2 930 137.00 | | 1 983 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 926.00 | 2 505 292.00 | | 1 564 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 490 911.00 | 1 020 419.00 | 5 511 330.00 | 4 490 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 911.00 | 1 020 419.00 | 5 511 330.00 | 4 490 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 413.00 | |
GE Autres charges | | | 36 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 158.00 | 6 184.00 | | 9 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 045.00 | 83 476.00 | | 56 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 214.00 | 5 651 520.00 | | 5 540 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 097.00 | 5 425 305.00 | | 5 396 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 117.00 | 226 215.00 | | 144 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 856.00 | 20 709.00 | | 17 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 189.00 | | 12 353.00 | 46 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 534.00 | | 12 353.00 | 26 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 821.00 | 6 413.00 | | 12 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 166.00 | 6 413.00 | | 7 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 840.00 | 1 107 840.00 | | 1 107 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 963 629.00 | 963 629.00 | | 963 629.00 |
VB T. V. A. | 305 509.00 | 305 509.00 | | 305 509.00 |
VI Groupe et associés | 156 692.00 | 156 692.00 | | 156 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 972.00 | 1 338 972.00 | | 1 338 972.00 |
VW T.V.A. | 163 479.00 | 163 479.00 | | 163 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 926.00 | 1 564 926.00 | | 1 564 926.00 |