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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 1 601.00 | 3 624.00 | 5 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 725.00 | 1 601.00 | 74 124.00 | 75 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BZ Autres créances | 1 131 492.00 | | 1 131 492.00 | 1 131 492.00 |
CF Disponibilités | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 497.00 | | 1 154 497.00 | 1 154 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 222.00 | 1 601.00 | 1 228 621.00 | 1 230 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 258 272.00 | 71 197.00 | | 258 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 300.00 | 187 225.00 | | -172 300.00 |
DL TOTAL (I) | 87 622.00 | 259 922.00 | | 87 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 387.00 | 100 983.00 | | 166 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 806.00 | 420 113.00 | | 555 806.00 |
EA Autres dettes | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 319.00 | 521 096.00 | | 810 319.00 |
ED (V) | 330 680.00 | 2 471.00 | | 330 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 621.00 | 783 490.00 | | 1 228 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 679 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 679 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 918.00 | 94 510.00 | | 72 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 770.00 | 3 035 195.00 | | 4 689 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 070.00 | 2 847 970.00 | | 4 862 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 300.00 | 187 225.00 | | -172 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 387.00 | 166 387.00 | | 166 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
VB T. V. A. | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VC Groupe et associés | 987 191.00 | 987 191.00 | | 987 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 806.00 | 555 806.00 | | 555 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 632.00 | 1 134 132.00 | 70 500.00 | 1 204 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 319.00 | 810 319.00 | | 810 319.00 |