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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 615.00 | 16 245.00 | 12 370.00 | 28 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 115.00 | 16 245.00 | 82 870.00 | 99 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094 346.00 | | 5 094 346.00 | 5 094 346.00 |
BZ Autres créances | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
CF Disponibilités | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 319.00 | | 5 256 319.00 | 5 256 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 434.00 | 16 245.00 | 5 339 189.00 | 5 355 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 895 691.00 | 766 494.00 | | 895 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 775.00 | 129 197.00 | | 79 775.00 |
DL TOTAL (I) | 977 116.00 | 897 341.00 | | 977 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767 035.00 | 3 794 066.00 | | 3 767 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 203.00 | 81 950.00 | | 73 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 784.00 | 484 227.00 | | 518 784.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 074.00 | 4 363 296.00 | | 4 362 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 189.00 | 5 260 636.00 | | 5 339 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 767 035.00 | | | 3 767 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 094 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 094 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 762.00 | 50 243.00 | | 28 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 330.00 | 4 891 536.00 | | 5 111 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 556.00 | 4 762 339.00 | | 5 031 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 775.00 | 129 197.00 | | 79 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 995.00 | | 12 620.00 | 15 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 007.00 | 3 237.00 | | 13 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 007.00 | 3 237.00 | | 13 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 784.00 | 518 784.00 | | 518 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 094 346.00 | 5 094 346.00 | | 5 094 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 767 035.00 | 3 767 035.00 | | 3 767 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 257 116.00 | 5 186 616.00 | 70 500.00 | 5 257 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 074.00 | 4 362 074.00 | | 4 362 074.00 |