| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 995.00 | 9 277.00 | 6 718.00 | 15 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 495.00 | 9 277.00 | 77 218.00 | 86 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693 334.00 | | 5 693 334.00 | 5 693 334.00 |
BZ Autres créances | 88 455.00 | | 88 455.00 | 88 455.00 |
CF Disponibilités | 101 678.00 | | 101 678.00 | 101 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 070.00 | | 5 890 070.00 | 5 890 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 564.00 | 9 277.00 | 5 967 287.00 | 5 976 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 606 731.00 | 85 972.00 | | 606 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 763.00 | 520 759.00 | | 159 763.00 |
DL TOTAL (I) | 768 144.00 | 608 381.00 | | 768 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712 363.00 | 5 355 413.00 | | 4 712 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 548.00 | 156 573.00 | | 92 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 180.00 | 577 177.00 | | 391 180.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 20 677.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 143.00 | 6 109 841.00 | | 5 199 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 287.00 | 6 718 222.00 | | 5 967 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 693 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 693 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 030 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 130.00 | 67 972.00 | | 62 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 621.00 | 6 446 489.00 | | 5 700 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 858.00 | 5 925 731.00 | | 5 540 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 763.00 | 520 759.00 | | 159 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 589.00 | | 4 906.00 | 81 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 089.00 | | 4 906.00 | 11 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | 5 008.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | 5 008.00 | | 4 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 548.00 | 92 548.00 | | 92 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 180.00 | 391 180.00 | | 391 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 693 334.00 | 5 693 334.00 | | 5 693 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 712 363.00 | 4 712 363.00 | | 4 712 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VP Divers | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 789.00 | 5 783 289.00 | 70 500.00 | 5 853 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 199 143.00 | 5 199 143.00 | | 5 199 143.00 |