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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 995.00 | 13 007.00 | 2 987.00 | 15 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 495.00 | 13 007.00 | 73 487.00 | 86 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871 169.00 | | 4 871 169.00 | 4 871 169.00 |
BZ Autres créances | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
CF Disponibilités | 184 632.00 | | 184 632.00 | 184 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 149.00 | | 5 187 149.00 | 5 187 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 644.00 | 13 007.00 | 5 260 636.00 | 5 273 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 766 494.00 | 606 731.00 | | 766 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 197.00 | 159 763.00 | | 129 197.00 |
DL TOTAL (I) | 897 341.00 | 768 144.00 | | 897 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 066.00 | 4 712 363.00 | | 3 794 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 950.00 | 92 548.00 | | 81 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 227.00 | 391 180.00 | | 484 227.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 296.00 | 5 199 143.00 | | 4 363 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 636.00 | 5 967 287.00 | | 5 260 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 794 066.00 | | | 3 794 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 871 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 871 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 243.00 | 62 130.00 | | 50 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 536.00 | 5 700 621.00 | | 4 891 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 339.00 | 5 540 858.00 | | 4 762 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 197.00 | 159 763.00 | | 129 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 277.00 | 3 730.00 | | 9 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 277.00 | 3 730.00 | | 9 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 950.00 | 81 950.00 | | 81 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 227.00 | 484 227.00 | | 484 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 871 169.00 | 4 871 169.00 | | 4 871 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 794 066.00 | 3 794 066.00 | | 3 794 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VP Divers | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 067 915.00 | 4 997 415.00 | 70 500.00 | 5 067 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 296.00 | 4 363 296.00 | | 4 363 296.00 |