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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 651.00 | 386.00 | 38 265.00 | 38 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 151.00 | 386.00 | 1 682 765.00 | 1 683 151.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 286.00 | 386.00 | 1 764 900.00 | 1 765 286.00 |
CU Autres participations | 1 644 500.00 | | 1 644 500.00 | 1 644 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 995.00 | | | 1 416 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 125.00 | | | 187 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 905.00 | | | 347 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 900.00 | | | 1 764 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 905.00 | | | 347 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 162.00 | | 201 162.00 | 201 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 162.00 | | 201 162.00 | 201 162.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 164.00 | | | 201 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 658.00 | | | 185 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 000.00 | | 288 151.00 | 1 395 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 000.00 | | 249 500.00 | 1 395 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 125.00 | 187 125.00 | | 187 125.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 905.00 | 347 905.00 | | 347 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
ST Autres comptes | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53.00 | | | 53.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |