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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 495.00 | 178.00 | 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 674.00 | 495.00 | 500 178.00 | 500 674.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 719.00 | | 871 719.00 | 871 719.00 |
CF Disponibilités | 141 432.00 | | 141 432.00 | 141 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 952.00 | | 1 031 952.00 | 1 031 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 626.00 | 495.00 | 1 532 130.00 | 1 532 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
DG Autres réserves | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 469.00 | | | 1 523 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 130.00 | | | 1 532 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 325.00 | | | 539 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 651.00 | 500 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 651.00 | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 105.00 | 7 326.00 | 22 936.00 | 16 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 105.00 | 7 326.00 | 22 936.00 | 16 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 264.00 | | | 8 264.00 |