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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 325.00 | 8 156.00 | 31 168.00 | 39 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 825.00 | 132 656.00 | 156 168.00 | 288 825.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 673 682.00 | 6 396.00 | 1 667 286.00 | 1 673 682.00 |
CF Disponibilités | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 167.00 | 6 396.00 | 1 695 771.00 | 1 702 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 992.00 | 139 052.00 | 1 851 939.00 | 1 990 992.00 |
CU Autres participations | 249 500.00 | 124 500.00 | 125 000.00 | 249 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DG Autres réserves | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 087.00 | | | 276 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 082.00 | | | 1 693 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 857.00 | | | 158 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 939.00 | | | 1 851 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820 973.00 | | | 1 820 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 973.00 | | | 1 820 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410 641.00 | | | 1 410 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 641.00 | | | 1 410 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 332.00 | | | 410 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 603.00 | | | 1 856 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 516.00 | | | 1 580 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 087.00 | | | 276 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 151.00 | | 674.00 | 1 683 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395 000.00 | 249 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395 000.00 | 288 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 651.00 | | 674.00 | 38 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 500.00 | | | 1 644 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 7 770.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 7 770.00 | | 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 896.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 068.00 | 13 299.00 | 15 769.00 | 29 068.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 857.00 | 143 087.00 | 15 769.00 | 158 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79.00 | | | 79.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |