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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 325.00 | 16 105.00 | 23 219.00 | 39 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 3 992.00 | 496 008.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 325.00 | 20 097.00 | 519 227.00 | 539 325.00 |
BZ Autres créances | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 661.00 | | 858 661.00 | 858 661.00 |
CF Disponibilités | 197 298.00 | | 197 298.00 | 197 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 575.00 | | 1 057 575.00 | 1 057 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 900.00 | 20 097.00 | 1 576 802.00 | 1 596 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
DG Autres réserves | 247 013.00 | | | 247 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 955.00 | | | -107 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 127.00 | | | 1 555 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 802.00 | | | 1 576 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 878.00 | | | 146 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 878.00 | | | 146 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 878.00 | | | -146 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 484.00 | | | 141 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 439.00 | | | 249 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 955.00 | | | -107 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 825.00 | | 500 000.00 | 288 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 500.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 500.00 | 539 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 500.00 | | 500 000.00 | 249 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 156.00 | 7 948.00 | | 8 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 156.00 | 7 948.00 | | 8 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 992.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 896.00 | 3 992.00 | 130 896.00 | 130 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 896.00 | 3 992.00 | 130 896.00 | 130 896.00 |
UG ‐ Financières | | 3 992.00 | 130 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 769.00 | 13 499.00 | 2 269.00 | 15 769.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 675.00 | 19 405.00 | 2 269.00 | 21 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
ST Autres comptes | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893.00 | | | 893.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 509.00 | | | 10 509.00 |