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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 453.00 | 246.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 304.00 | 10 539.00 | 116 765.00 | 127 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 784.00 | 10 992.00 | 810 792.00 | 821 784.00 |
BT Marchandises | 88 657.00 | | 88 657.00 | 88 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
BZ Autres créances | 86 184.00 | | 86 184.00 | 86 184.00 |
CF Disponibilités | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 809.00 | | 311 809.00 | 311 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 594.00 | 10 992.00 | 1 122 602.00 | 1 133 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
DL TOTAL (I) | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 214.00 | | | 716 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 859.00 | | | 151 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 645.00 | | | 965 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 602.00 | | | 1 122 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 821 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 860.00 | 151 860.00 | | 151 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 215.00 | 66 863.00 | 271 110.00 | 716 215.00 |
VI Groupe et associés | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 310.00 | | | 790 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 900.00 | 145 990.00 | 14 910.00 | 160 900.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 646.00 | 316 294.00 | 271 110.00 | 965 646.00 |