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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 304.00 | 36 657.00 | 90 647.00 | 127 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | 1 138.00 | 13 772.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 136.00 | 38 495.00 | 784 641.00 | 823 136.00 |
BT Marchandises | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 972.00 | 2 347.00 | 24 625.00 | 26 972.00 |
BZ Autres créances | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
CF Disponibilités | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 761.00 | 2 347.00 | 226 414.00 | 228 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 897.00 | 40 842.00 | 1 011 055.00 | 1 051 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 427.00 | 46 956.00 | | 112 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 704.00 | 65 471.00 | | 67 704.00 |
DL TOTAL (I) | 290 131.00 | 222 427.00 | | 290 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 427.00 | 649 545.00 | | 582 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 388.00 | 87 237.00 | | 50 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 291.00 | 80 499.00 | | 61 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 817.00 | 22 931.00 | | 26 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 923.00 | 840 210.00 | | 720 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 055.00 | 1 062 638.00 | | 1 011 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 219.00 | 840 210.00 | | 206 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 686.00 | | 450.00 | 822 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 682.00 | | 450.00 | 19 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 057.00 | 12 300.00 | | 25 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 057.00 | 12 300.00 | | 25 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
6T Sur comptes clients | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 427.00 | 67 723.00 | 274 765.00 | 582 427.00 |
VI Groupe et associés | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 107.00 | | | 141 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 703.00 | 89 703.00 | | 89 703.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 923.00 | 206 219.00 | 274 765.00 | 720 923.00 |