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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 831.00 | 1 348.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 766.00 | 50 509.00 | 88 256.00 | 138 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | 1 138.00 | 13 772.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 027.00 | 52 479.00 | 784 548.00 | 837 027.00 |
BT Marchandises | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
BZ Autres créances | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CF Disponibilités | 135 255.00 | | 135 255.00 | 135 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 174.00 | | 308 174.00 | 308 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 202.00 | 52 479.00 | 1 092 722.00 | 1 145 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 131.00 | 112 427.00 | | 180 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 920.00 | 67 704.00 | | 77 920.00 |
DL TOTAL (I) | 368 051.00 | 290 131.00 | | 368 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 862.00 | 582 426.00 | | 514 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 439.00 | 50 388.00 | | 75 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 520.00 | 61 291.00 | | 93 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 849.00 | 26 817.00 | | 40 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 671.00 | 720 923.00 | | 724 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 722.00 | 1 011 054.00 | | 1 092 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 970.00 | 206 219.00 | | 277 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 135.00 | | 13 891.00 | 823 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 004.00 | | 12 941.00 | 128 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 131.00 | | 950.00 | 20 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 356.00 | 13 984.00 | | 37 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 356.00 | 13 984.00 | | 37 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 862.00 | 68 161.00 | 276 610.00 | 514 862.00 |
VI Groupe et associés | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 671.00 | 277 970.00 | 276 610.00 | 724 671.00 |