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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 304.00 | 24 356.00 | 102 947.00 | 127 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | 1 138.00 | 13 772.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 685.00 | 26 194.00 | 796 491.00 | 822 685.00 |
BT Marchandises | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 225.00 | 2 347.00 | 24 878.00 | 27 225.00 |
BZ Autres créances | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
CF Disponibilités | 75 925.00 | | 75 925.00 | 75 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 493.00 | 2 347.00 | 266 146.00 | 268 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 179.00 | 28 541.00 | 1 062 637.00 | 1 091 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 470.00 | 56 956.00 | | 65 470.00 |
DL TOTAL (I) | 222 427.00 | 156 956.00 | | 222 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 544.00 | 716 214.00 | | 649 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 236.00 | 72 117.00 | | 87 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 498.00 | 151 859.00 | | 80 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 930.00 | 25 453.00 | | 22 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 210.00 | 965 645.00 | | 840 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 637.00 | 1 122 602.00 | | 1 062 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 784.00 | | 902.00 | 821 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 780.00 | | 902.00 | 18 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 992.00 | 14 064.00 | | 10 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 992.00 | 14 064.00 | | 10 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 545.00 | 67 291.00 | 272 931.00 | 649 545.00 |
VI Groupe et associés | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 860.00 | 115 950.00 | 14 910.00 | 130 860.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 210.00 | 257 957.00 | 272 931.00 | 840 210.00 |