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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
084 Disponibilités | 221 627.00 | | 221 627.00 | 221 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 732.00 | | 238 732.00 | 238 732.00 |
110 Total général Actif | 1 213 732.00 | | 1 213 732.00 | 1 213 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 813 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 022 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 213 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 975 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 694 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 510.00 | | | 112 510.00 |
242 Autres charges externes. | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 99.00 | | | 99.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
252 Charges sociales | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
280 Produits financiers | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
294 Charges financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 079.00 | | | 186 079.00 |