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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
084 Disponibilités | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 084.00 | | 73 084.00 | 73 084.00 |
110 Total général Actif | 1 148 084.00 | | 1 148 084.00 | 1 148 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 526 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 731 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 148 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 798.00 | | | 93 798.00 |
242 Autres charges externes. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
252 Charges sociales | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 772.00 | | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 454.00 | | | 199 454.00 |