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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
084 Disponibilités | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
110 Total général Actif | 1 014 730.00 | | 1 014 730.00 | 1 014 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 465 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 442 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 014 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
242 Autres charges externes. | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
252 Charges sociales | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 593.00 | | | -3 593.00 |
280 Produits financiers | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 383.00 | | | 383.00 |
294 Charges financières | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 072.00 | | | 61 072.00 |