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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
072 Créances – Autres | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
084 Disponibilités | 58 603.00 | | 58 603.00 | 58 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 234.00 | | 101 234.00 | 101 234.00 |
110 Total général Actif | 1 276 234.00 | | 1 276 234.00 | 1 276 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 726 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 931 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 276 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 665.00 | | | 120 665.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
242 Autres charges externes. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 681.00 | | | -4 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
252 Charges sociales | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 701.00 | | | 115 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 514.00 | | | 199 514.00 |