| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 705.00 | | 3 398 705.00 | 3 398 705.00 |
CF Disponibilités | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 229.00 | | 3 417 229.00 | 3 417 229.00 |
CU Autres participations | 3 375 190.00 | | 3 375 190.00 | 3 375 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 894.00 | | | -56 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 106.00 | | | 1 593 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 123.00 | | | 1 824 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 229.00 | | | 3 417 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 894.00 | | | -56 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 398 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 000.00 | 181 591.00 | 1 245 908.00 | 1 820 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 123.00 | 185 714.00 | 1 245 908.00 | 1 824 123.00 |