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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 408.00 | | 3 443 408.00 | 3 443 408.00 |
CF Disponibilités | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 061.00 | | 3 474 061.00 | 3 474 061.00 |
CU Autres participations | 3 375 190.00 | | 3 375 190.00 | 3 375 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 894.00 | | | -56 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 851.00 | -56 894.00 | | 148 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 957.00 | 1 593 106.00 | | 1 741 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 394.00 | 1 820 000.00 | | 1 649 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 4 123.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 105.00 | 1 824 123.00 | | 1 732 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 061.00 | 3 417 229.00 | | 3 474 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 223.00 | 185 714.00 | | 185 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 749.00 | 56 894.00 | | 80 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 851.00 | -56 894.00 | | 158 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 705.00 | 44 703.00 | | 3 398 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 443 408.00 | | | 3 443 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 443 408.00 | | | 3 443 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398 705.00 | 44 703.00 | | 3 398 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 394.00 | 196 208.00 | 1 154 685.00 | 1 649 394.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 591.00 | | | 181 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 437.00 | 1 234.00 | 68 203.00 | 69 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 105.00 | 278 919.00 | 1 154 685.00 | 1 732 105.00 |