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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283.00 | 2 704.00 | 580.00 | 3 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 616.00 | | 209 616.00 | 209 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 504.00 | 3 604.00 | 3 668 901.00 | 3 672 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 73 431.00 | | 73 431.00 | 73 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 592.00 | 3 604.00 | 3 757 988.00 | 3 761 592.00 |
CU Autres participations | 3 435 190.00 | | 3 435 190.00 | 3 435 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 744.00 | 104 903.00 | | 121 744.00 |
DG Autres réserves | 558 808.00 | 245 973.00 | | 558 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 771.00 | 336 827.00 | | 364 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 323.00 | 2 337 702.00 | | 2 695 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 438.00 | 1 176 612.00 | | 888 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 699.00 | 69 122.00 | | 143 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 620.00 | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 210.00 | 23 942.00 | | 29 210.00 |
EA Autres dettes | | 16 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 062 666.00 | 1 288 269.00 | | 1 062 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 988.00 | 3 625 971.00 | | 3 757 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 635.00 | | 172 635.00 | 172 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 635.00 | | 172 635.00 | 172 635.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 6 156.00 | | 14 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 781.00 | 526 065.00 | | 570 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 010.00 | 189 238.00 | | 206 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 771.00 | 336 827.00 | | 364 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 233.00 | | 104 271.00 | 3 568 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 672 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | | 593.00 | 2 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564 643.00 | | 103 678.00 | 3 564 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247.00 | 1 357.00 | | 2 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | 1 057.00 | | 1 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 636.00 | 143 636.00 | | 143 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 616.00 | | 209 616.00 | 209 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 292.00 | 290 560.00 | 592 992.00 | 888 292.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 706.00 | | | 286 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 773.00 | 15 657.00 | 233 116.00 | 248 773.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 519.00 | 464 787.00 | 592 992.00 | 1 062 519.00 |