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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 300.00 | 600.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 749.00 | 1 941.00 | 2 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 493.00 | 1 049.00 | 3 440 444.00 | 3 441 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 720.00 | 1 049.00 | 3 530 671.00 | 3 531 720.00 |
CU Autres participations | 3 375 190.00 | | 3 375 190.00 | 3 375 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
DH Report à nouveau | | -56 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 918.00 | 148 851.00 | | 258 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 875.00 | 1 741 957.00 | | 2 000 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 955.00 | 1 649 394.00 | | 1 462 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 273.00 | 52 103.00 | | 22 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 486.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 528.00 | 29 123.00 | | 42 528.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 796.00 | 1 732 105.00 | | 1 529 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 671.00 | 3 474 061.00 | | 3 530 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 538.00 | 185 223.00 | | 359 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 720.00 | | 142 720.00 | 142 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 720.00 | | 142 720.00 | 142 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 25 373.00 | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 563.00 | 239 600.00 | | 453 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 645.00 | 80 749.00 | | 194 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 918.00 | 158 851.00 | | 258 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 443 408.00 | 3 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 505.00 | 3 437 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 505.00 | 3 441 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 443 408.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 049.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 936.00 | 292 678.00 | 1 170 258.00 | 1 462 936.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 223.00 | | | 185 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 029.00 | 46 331.00 | 62 698.00 | 109 029.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 796.00 | 359 538.00 | 1 170 258.00 | 1 529 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |