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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 412.00 | 17 958.00 | 453.00 | 18 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 846.00 | 8 521.00 | 8 324.00 | 16 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 357.00 | 116 895.00 | 31 461.00 | 148 357.00 |
BF Prêts | 366 061.00 | | 366 061.00 | 366 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 930.00 | 143 376.00 | 412 554.00 | 555 930.00 |
BT Marchandises | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 659.00 | 18 677.00 | 158 982.00 | 177 659.00 |
BZ Autres créances | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
CF Disponibilités | 732 059.00 | | 732 059.00 | 732 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 312.00 | 18 677.00 | 1 135 635.00 | 1 154 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 243.00 | 162 053.00 | 1 548 189.00 | 1 710 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DG Autres réserves | 272 040.00 | | | 272 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 337 450.00 | | | 337 450.00 |
DP Provisions pour risques | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 933.00 | | | 138 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
EA Autres dettes | 553 932.00 | | | 553 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 078.00 | | | 236 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 139.00 | | | 1 189 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 189.00 | | | 1 548 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 250.00 | | | 1 119 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 153.00 | | | 579 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 474.00 | | | 165 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 672.00 | | | 368 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 394.00 | 13 732.00 | 28 750.00 | 158 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 702.00 | 2 435.00 | 27 178.00 | 42 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 692.00 | 11 297.00 | 1 572.00 | 115 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 933.00 | 138.00 | | 138 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 363.00 | 600 363.00 | | 600 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 078.00 | 236 078.00 | | 236 078.00 |
UP Prêts | 366 061.00 | 47 061.00 | 319 000.00 | 366 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 177 659.00 | 177 659.00 | | 177 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 668.00 | 30 058.00 | 58 610.00 | 88 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
VP Divers | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 625.00 | 349 991.00 | 320 634.00 | 670 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 861.00 | 1 119 251.00 | 58 610.00 | 1 177 861.00 |