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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 855.00 | 13 933.00 | 19 922.00 | 33 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 148.00 | 127 620.00 | 23 528.00 | 151 148.00 |
BF Prêts | 365 199.00 | | 365 199.00 | 365 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 555.00 | 141 553.00 | 415 002.00 | 556 555.00 |
BT Marchandises | 122 738.00 | | 122 738.00 | 122 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 504.00 | 16 369.00 | 205 135.00 | 221 504.00 |
BZ Autres créances | 147 579.00 | | 147 579.00 | 147 579.00 |
CF Disponibilités | 1 261 092.00 | | 1 261 092.00 | 1 261 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 306.00 | | 58 306.00 | 58 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 218.00 | 16 369.00 | 1 836 850.00 | 1 853 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 774.00 | 157 922.00 | 2 251 852.00 | 2 409 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
DG Autres réserves | 285 391.00 | 274 596.00 | | 285 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 287.00 | 10 795.00 | | 210 287.00 |
DL TOTAL (I) | 558 533.00 | 348 245.00 | | 558 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 193.00 | 59 557.00 | | 354 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 943.00 | 9 837.00 | | 101 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 816.00 | 5 769.00 | | 13 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 106.00 | 109 327.00 | | 226 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 579.00 | 117 384.00 | | 111 579.00 |
EA Autres dettes | 621 594.00 | 602 075.00 | | 621 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 089.00 | 261 385.00 | | 264 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 319.00 | 1 165 334.00 | | 1 693 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 852.00 | 1 535 180.00 | | 2 251 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 968.00 | 1 131 359.00 | | 1 676 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 927.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 147.00 | | 28 770.00 | 550 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 362.00 | 556 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 873.00 | 185 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 803.00 | | 25 073.00 | 164 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 855.00 | | 3 697.00 | 367 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 742.00 | 8 956.00 | 19 145.00 | 151 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 230.00 | 195.00 | 17 425.00 | 17 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 512.00 | 8 762.00 | 1 721.00 | 134 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 106.00 | 226 106.00 | | 226 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 579.00 | 111 579.00 | | 111 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 537.00 | 723 537.00 | | 723 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 089.00 | 264 089.00 | | 264 089.00 |
UP Prêts | 365 199.00 | 7 198.00 | 358 001.00 | 365 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 221 504.00 | 221 504.00 | | 221 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 588.00 | 351 053.00 | 2 535.00 | 353 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 295.00 | | | 320 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 579.00 | 147 579.00 | | 147 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 257.00 | 434 586.00 | 359 671.00 | 794 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 503.00 | 1 676 968.00 | 2 535.00 | 1 679 503.00 |