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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 855.00 | 19 963.00 | 13 892.00 | 33 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 931.00 | 131 220.00 | 34 711.00 | 165 931.00 |
BF Prêts | 389 956.00 | | 389 956.00 | 389 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 114.00 | 151 183.00 | 444 931.00 | 596 114.00 |
BT Marchandises | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 092.00 | 27 807.00 | 210 285.00 | 238 092.00 |
BZ Autres créances | 169 808.00 | | 169 808.00 | 169 808.00 |
CF Disponibilités | 1 261 675.00 | | 1 261 675.00 | 1 261 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 509.00 | 27 807.00 | 1 893 702.00 | 1 921 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 622.00 | 178 990.00 | 2 338 633.00 | 2 517 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
DG Autres réserves | 285 678.00 | 285 391.00 | | 285 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 449.00 | 210 287.00 | | 154 449.00 |
DL TOTAL (I) | 502 982.00 | 558 533.00 | | 502 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 839.00 | 354 193.00 | | 296 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 095.00 | 101 943.00 | | 38 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 452.00 | 13 816.00 | | 11 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 275.00 | 226 106.00 | | 268 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 499.00 | 111 579.00 | | 124 499.00 |
EA Autres dettes | 822 872.00 | 621 594.00 | | 822 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 619.00 | 264 089.00 | | 273 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 651.00 | 1 693 319.00 | | 1 835 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 633.00 | 2 251 852.00 | | 2 338 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 494.00 | 1 676 968.00 | | 230 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 605.00 | | 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 555.00 | | 46 317.00 | 556 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 759.00 | 596 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 759.00 | 199 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 003.00 | | 21 542.00 | 185 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 552.00 | | 24 775.00 | 371 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 553.00 | 12 239.00 | 2 610.00 | 141 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 553.00 | 12 239.00 | 2 610.00 | 141 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 275.00 | 268 275.00 | | 268 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 967.00 | 860 967.00 | | 860 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 619.00 | 273 619.00 | | 273 619.00 |
UP Prêts | 389 956.00 | 10 955.00 | 379 001.00 | 389 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 238 092.00 | 238 092.00 | | 238 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 391.00 | 65 897.00 | 230 494.00 | 296 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 808.00 | 169 808.00 | | 169 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 314.00 | 494 624.00 | 380 690.00 | 875 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 199.00 | 1 593 705.00 | 230 494.00 | 1 824 199.00 |