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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AN Terrains | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
AP Constructions | 1 007 110.00 | 541 215.00 | 465 895.00 | 1 007 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 147.00 | 68 457.00 | 138 689.00 | 207 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 9 280.00 | -9 265.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 064.00 | 618 952.00 | 807 112.00 | 1 426 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 617.00 | 6 447.00 | 11 170.00 | 17 617.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 119.00 | 1 255.00 | 168 864.00 | 170 119.00 |
CF Disponibilités | 178 448.00 | | 178 448.00 | 178 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 383.00 | 7 702.00 | 366 681.00 | 374 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 447.00 | 626 654.00 | 1 173 793.00 | 1 800 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
CU Autres participations | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 790 468.00 | | | 790 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DK Provisions réglementées | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
DL TOTAL (I) | 969 953.00 | | | 969 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 793.00 | | | 1 173 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 613.00 | | 150 613.00 | 150 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 613.00 | | 150 613.00 | 150 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 213.00 | | | -18 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 583.00 | | | 172 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 422.00 | | | 168 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 512.00 | | 2 832.00 | 37 512.00 |
6T Sur comptes clients | 3 837.00 | 4 490.00 | 1 880.00 | 3 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127.00 | 5 745.00 | 2 170.00 | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 639.00 | 5 745.00 | 5 002.00 | 41 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 252.00 | 15 805.00 | 6 447.00 | 22 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 456.00 | 77 356.00 | | 196 456.00 |