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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AN Terrains | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
AP Constructions | 1 007 110.00 | 599 374.00 | 407 736.00 | 1 007 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 426.00 | 109 785.00 | 137 641.00 | 247 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 620.00 | 709 159.00 | 753 461.00 | 1 462 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 630.00 | 1 388.00 | 189 242.00 | 190 630.00 |
CF Disponibilités | 170 337.00 | | 170 337.00 | 170 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 427.00 | 1 388.00 | 369 039.00 | 370 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 047.00 | 710 547.00 | 1 122 500.00 | 1 833 047.00 |
CU Autres participations | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 753 306.00 | | | 753 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
DK Provisions réglementées | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
DL TOTAL (I) | 936 999.00 | | | 936 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 500.00 | | | 1 122 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 151.00 | | 142 151.00 | 142 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 151.00 | | 142 151.00 | 142 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 388.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 264.00 | | | 170 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 560.00 | | | 156 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 640.00 | | 5 556.00 | 1 462 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 576.00 | 1 462 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 576.00 | 1 378 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 907.00 | | 5 556.00 | 1 378 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 203.00 | | | 83 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 900.00 | 52 465.00 | 3 206.00 | 659 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 900.00 | 52 465.00 | 3 206.00 | 659 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 849.00 | | 2 502.00 | 31 849.00 |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 003.00 | 1 388.00 | 1 003.00 | 1 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 429.00 | 1 388.00 | 6 429.00 | 6 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 278.00 | 1 388.00 | 8 931.00 | 38 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 388.00 | 1 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
UX Autres créances clients | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 200.00 | 75 587.00 | | 184 200.00 |