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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AN Terrains | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
AP Constructions | 1 007 110.00 | 626 482.00 | 380 626.00 | 1 007 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 854.00 | 135 245.00 | 182 608.00 | 317 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 260.00 | 761 728.00 | 709 533.00 | 1 471 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 053.00 | 410.00 | 200 643.00 | 201 053.00 |
CF Disponibilités | 271 214.00 | | 271 214.00 | 271 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 369.00 | 410.00 | 493 960.00 | 494 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 630.00 | 762 137.00 | 1 203 492.00 | 1 965 630.00 |
CU Autres participations | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 747 010.00 | 753 306.00 | | 747 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 722.00 | 13 704.00 | | 93 722.00 |
DK Provisions réglementées | 27 910.00 | 29 347.00 | | 27 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 285.00 | 936 999.00 | | 1 009 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 037.00 | 108 613.00 | | 112 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 135.00 | 57 436.00 | | 59 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 837.00 | 18 152.00 | | 17 837.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 208.00 | 185 500.00 | | 194 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 492.00 | 1 122 500.00 | | 1 203 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 2 502.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 2 370.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | 133.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 728.00 | 170 264.00 | | 237 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 006.00 | 156 560.00 | | 144 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 722.00 | 13 704.00 | | 93 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 159.00 | 53 189.00 | 621.00 | 709 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 159.00 | 53 189.00 | 621.00 | 709 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 388.00 | 410.00 | 1 388.00 | 1 388.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 347.00 | | 1 437.00 | 29 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | 410.00 | 1 388.00 | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 735.00 | 410.00 | 2 825.00 | 30 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 036.00 | 83 057.00 | | 112 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 908.00 | 163 929.00 | | 192 908.00 |