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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AN Terrains | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
AP Constructions | 1 007 110.00 | 570 748.00 | 436 362.00 | 1 007 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 002.00 | 89 152.00 | 163 850.00 | 253 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 640.00 | 659 900.00 | 802 740.00 | 1 462 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 996.00 | 5 426.00 | 11 570.00 | 16 996.00 |
BZ Autres créances | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 356.00 | 1 003.00 | 173 352.00 | 174 356.00 |
CF Disponibilités | 172 517.00 | | 172 517.00 | 172 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 422.00 | 6 429.00 | 362 993.00 | 369 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 062.00 | 666 329.00 | 1 165 733.00 | 1 832 062.00 |
CU Autres participations | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 774 630.00 | | | 774 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
DK Provisions réglementées | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
DL TOTAL (I) | 945 798.00 | | | 945 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 935.00 | | | 219 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 733.00 | | | 1 165 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 923.00 | | 109 923.00 | 109 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 923.00 | | 109 923.00 | 109 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 097.00 | | | -7 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 115.00 | | | 146 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 438.00 | | | 147 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 672.00 | 50 228.00 | | 609 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 672.00 | 50 228.00 | | 609 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 34 681.00 | | 2 832.00 | 34 681.00 |
6T Sur comptes clients | 6 447.00 | | 1 022.00 | 6 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 255.00 | 1 003.00 | 1 255.00 | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 702.00 | 1 003.00 | 2 277.00 | 7 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 663.00 | 1 003.00 | 14 389.00 | 51 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 550.00 | 17 125.00 | 5 425.00 | 22 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 550.00 | 17 125.00 | 5 425.00 | 22 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 635.00 | 102 504.00 | | 218 635.00 |