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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 6 197.00 | 5 403.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 206.00 | 8 933.00 | 32 274.00 | 41 206.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 806.00 | 15 130.00 | 37 676.00 | 52 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 242.00 | 15 130.00 | 72 112.00 | 87 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
DH Report à nouveau | -9 737.00 | -10 118.00 | | -9 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320.00 | 381.00 | | 3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 20 564.00 | 17 245.00 | | 20 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 563.00 | 11 809.00 | | 25 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 616.00 | | 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 251.00 | 3 975.00 | | 7 251.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 547.00 | 16 399.00 | | 51 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 112.00 | 33 644.00 | | 72 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 445.00 | 16 399.00 | | 49 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 350.00 | 476.00 | 25 826.00 | 25 350.00 |
FG Production vendue services | 68 256.00 | 14 886.00 | 83 142.00 | 68 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 606.00 | 15 362.00 | 108 968.00 | 93 606.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 968.00 | 68 150.00 | | 108 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 648.00 | 67 769.00 | | 105 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 320.00 | 381.00 | | 3 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 900.00 | | 34 406.00 | 19 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 52 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 52 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | | 34 406.00 | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 506.00 | 9 624.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 506.00 | 9 624.00 | | 5 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 643.00 | 12 541.00 | 2 102.00 | 14 643.00 |
VI Groupe et associés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 547.00 | 49 445.00 | 2 102.00 | 51 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | 258.00 | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
ST Autres comptes | 44 240.00 | 27 047.00 | | 44 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 335.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 694.00 | 166.00 | | 3 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 459.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | 717.00 | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 721.00 | 12 163.00 | | 18 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 508.00 | 4 659.00 | | 12 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 024.00 | 27 638.00 | | 48 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |