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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 978.00 | 20 792.00 | 17 186.00 | 37 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 978.00 | 20 792.00 | 17 186.00 | 37 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 067.00 | 2 204.00 | 20 863.00 | 23 067.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 64 299.00 | | 64 299.00 | 64 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 198.00 | 2 204.00 | 85 994.00 | 88 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 176.00 | 22 996.00 | 103 180.00 | 126 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 18 597.00 | | |
DH Report à nouveau | 37 754.00 | -6 417.00 | | 37 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 855.00 | 25 574.00 | | 36 855.00 |
DL TOTAL (I) | 82 993.00 | 46 138.00 | | 82 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 198.00 | 16 879.00 | | 13 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 52.00 | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 599.00 | 4 966.00 | | 3 599.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 3 422.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 187.00 | 27 422.00 | | 20 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 180.00 | 73 560.00 | | 103 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 187.00 | 27 422.00 | | 20 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 237.00 | 1 391.00 | 43 628.00 | 42 237.00 |
FG Production vendue services | 57 025.00 | 11 025.00 | 68 050.00 | 57 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 262.00 | 12 416.00 | 111 678.00 | 99 262.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 135.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -135.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 811.00 | 118 587.00 | | 111 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 956.00 | 93 013.00 | | 74 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 855.00 | 25 574.00 | | 36 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 806.00 | | 1 506.00 | 52 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 334.00 | 37 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 334.00 | 37 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 806.00 | | 1 506.00 | 52 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 645.00 | 10 231.00 | 15 084.00 | 25 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 645.00 | 10 231.00 | 15 084.00 | 25 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 168.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 848.00 | 114.00 | | 1 848.00 |
ST Autres comptes | 34 520.00 | 43 773.00 | | 34 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 632.00 | | | 632.00 |
YT Sous‐traitance | 5 317.00 | 3 895.00 | | 5 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 460.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 628.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 936.00 | 20 214.00 | | 20 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 870.00 | 6 919.00 | | 8 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 316.00 | 47 783.00 | | 42 316.00 |