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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 014.00 | 7 586.00 | 52 428.00 | 60 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 014.00 | 7 586.00 | 52 428.00 | 60 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 84 946.00 | | 84 946.00 | 84 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 726.00 | 7 586.00 | 140 139.00 | 147 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 608.00 | 37 754.00 | | 39 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 364.00 | 36 855.00 | | 61 364.00 |
DL TOTAL (I) | 109 357.00 | 82 993.00 | | 109 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 516.00 | 13 198.00 | | 24 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 58.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051.00 | 3 599.00 | | 3 051.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 3 332.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 782.00 | 20 187.00 | | 30 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 139.00 | 103 180.00 | | 140 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 782.00 | 20 187.00 | | 30 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 483.00 | 4 686.00 | 31 169.00 | 26 483.00 |
FG Production vendue services | 74 970.00 | 14 140.00 | 89 110.00 | 74 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 453.00 | 18 826.00 | 120 279.00 | 101 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 674.00 | 1 250.00 | | 10 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 771.00 | 1 250.00 | | 10 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 813.00 | -1 250.00 | | 6 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 067.00 | 111 811.00 | | 140 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 703.00 | 74 956.00 | | 78 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 364.00 | 36 855.00 | | 61 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 978.00 | | 55 242.00 | 37 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 206.00 | 60 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 206.00 | 60 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 978.00 | | 55 242.00 | 37 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 792.00 | 9 326.00 | 22 532.00 | 20 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 792.00 | 9 326.00 | 22 532.00 | 20 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 848.00 | | |
ST Autres comptes | 37 369.00 | 34 520.00 | | 37 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 632.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 256.00 | 5 317.00 | | 6 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 457.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 929.00 | 457.00 | | 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 903.00 | 20 936.00 | | 23 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 376.00 | 8 870.00 | | 7 376.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 624.00 | 42 316.00 | | 43 624.00 |