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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 9 097.00 | 2 503.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 206.00 | 16 548.00 | 24 658.00 | 41 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 806.00 | 25 645.00 | 27 161.00 | 52 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 206.00 | 25 645.00 | 73 560.00 | 99 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
DH Report à nouveau | -6 417.00 | -9 737.00 | | -6 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 574.00 | 3 320.00 | | 25 574.00 |
DL TOTAL (I) | 46 138.00 | 20 564.00 | | 46 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102.00 | 14 643.00 | | 2 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 879.00 | 25 563.00 | | 16 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 310.00 | | 52.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966.00 | 7 251.00 | | 4 966.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 3 779.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 422.00 | 51 547.00 | | 27 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 560.00 | 72 112.00 | | 73 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 422.00 | 49 445.00 | | 27 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 001.00 | 2 839.00 | 34 840.00 | 32 001.00 |
FG Production vendue services | 69 062.00 | 14 675.00 | 83 737.00 | 69 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 063.00 | 17 514.00 | 118 577.00 | 101 063.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 587.00 | 108 968.00 | | 118 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 013.00 | 105 648.00 | | 93 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 574.00 | 3 320.00 | | 25 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 130.00 | 10 515.00 | | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 130.00 | 10 515.00 | | 15 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 334.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114.00 | 91.00 | | 114.00 |
ST Autres comptes | 43 773.00 | 44 240.00 | | 43 773.00 |
YT Sous‐traitance | 3 895.00 | 3 694.00 | | 3 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 463.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628.00 | 797.00 | | 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 214.00 | 18 721.00 | | 20 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 919.00 | 12 508.00 | | 6 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 783.00 | 48 024.00 | | 47 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |