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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 249.00 | 22 991.00 | 18 257.00 | 41 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 468.00 | 157 195.00 | 47 273.00 | 204 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 807.00 | 182 415.00 | 80 391.00 | 262 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 507.00 | | 74 507.00 | 74 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
BZ Autres créances | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CF Disponibilités | 185 058.00 | | 185 058.00 | 185 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 279.00 | | 321 279.00 | 321 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 086.00 | 182 415.00 | 401 670.00 | 584 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 222 324.00 | 222 324.00 | | 222 324.00 |
DH Report à nouveau | -12 724.00 | | | -12 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 537.00 | -12 724.00 | | 28 537.00 |
DL TOTAL (I) | 261 017.00 | 232 480.00 | | 261 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 50.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 768.00 | 72 442.00 | | 92 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 947.00 | 42 258.00 | | 37 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 652.00 | 115 000.00 | | 140 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 670.00 | 347 480.00 | | 401 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 756.00 | 115 000.00 | | 134 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 030 938.00 | 119.00 | 1 031 057.00 | 1 030 938.00 |
FG Production vendue services | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 525.00 | 119.00 | 1 036 645.00 | 1 036 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 740.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 2 240.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 1 611.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 628.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 606.00 | 978 461.00 | | 1 041 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 068.00 | 991 186.00 | | 1 013 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 537.00 | -12 724.00 | | 28 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 952.00 | | 22 855.00 | 239 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 863.00 | | 22 855.00 | 222 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 310.00 | 16 106.00 | | 166 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 081.00 | 16 106.00 | | 164 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 768.00 | 92 768.00 | | 92 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 187.00 | 3 290.00 | 5 897.00 | 9 187.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813.00 | | | 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 573.00 | 61 713.00 | 14 860.00 | 76 573.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 152.00 | 134 256.00 | 5 897.00 | 140 152.00 |