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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 184 177.00 | 30 183.00 | 153 993.00 | 184 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 788.00 | 24 673.00 | 40 115.00 | 64 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 296.00 | 38 305.00 | 3 990.00 | 42 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 381.00 | 93 163.00 | 325 217.00 | 418 381.00 |
BT Marchandises | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
BZ Autres créances | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 719.00 | | 118 719.00 | 118 719.00 |
CF Disponibilités | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 939.00 | | 334 939.00 | 334 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 320.00 | 93 163.00 | 660 157.00 | 753 320.00 |
CU Autres participations | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 450 552.00 | 408 742.00 | | 450 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 524.00 | 41 809.00 | | -16 524.00 |
DL TOTAL (I) | 442 412.00 | 458 937.00 | | 442 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 695.00 | 3 533.00 | | 96 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 2 269.00 | | 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 986.00 | 41 278.00 | | 73 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 632.00 | 71 754.00 | | 23 632.00 |
EA Autres dettes | 22 737.00 | 95.00 | | 22 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 744.00 | 119 731.00 | | 217 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 157.00 | 578 668.00 | | 660 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 695.00 | 13 767.00 | 56 903.00 | 96 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 152.00 | 99 152.00 | | 99 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 745.00 | 134 816.00 | 56 903.00 | 217 745.00 |