| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 154 618.00 | 17 537.00 | 137 080.00 | 154 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 728.00 | 31 488.00 | 32 240.00 | 63 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 941.00 | 19 836.00 | 16 105.00 | 35 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 381 368.00 | 68 862.00 | 312 506.00 | 381 368.00 |
BT Marchandises | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
BZ Autres créances | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 415.00 | | 74 415.00 | 74 415.00 |
CF Disponibilités | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 282.00 | | 249 282.00 | 249 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 651.00 | 68 862.00 | 561 789.00 | 630 651.00 |
CU Autres participations | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 434 027.00 | 450 552.00 | | 434 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 844.00 | -16 524.00 | | -40 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
DL TOTAL (I) | 421 083.00 | 442 412.00 | | 421 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 000.00 | 96 695.00 | | 83 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | 692.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | 73 986.00 | | 26 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 389.00 | 23 632.00 | | 22 389.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 22 737.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 705.00 | 217 744.00 | | 140 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 789.00 | 660 157.00 | | 561 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 163.00 | 30 153.00 | 54 453.00 | 93 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 163.00 | 30 153.00 | 54 453.00 | 93 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 000.00 | 13 968.00 | 57 792.00 | 83 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 705.00 | 71 674.00 | 57 792.00 | 140 705.00 |