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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 154 618.00 | 63 923.00 | 90 695.00 | 154 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 775.00 | 52 744.00 | 28 031.00 | 80 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 408.00 | 26 627.00 | 4 780.00 | 31 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 293.00 | 143 295.00 | 261 998.00 | 405 293.00 |
BT Marchandises | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BZ Autres créances | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
CF Disponibilités | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 660.00 | | 247 660.00 | 247 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 953.00 | 143 295.00 | 509 658.00 | 652 953.00 |
CU Autres participations | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 364 774.00 | 383 717.00 | | 364 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 821.00 | -18 943.00 | | 10 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 907.00 | 13 776.00 | | 10 907.00 |
DL TOTAL (I) | 394 888.00 | 386 936.00 | | 394 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 017.00 | 69 480.00 | | 49 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 1 265.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 442.00 | 36 275.00 | | 41 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 411.00 | 25 953.00 | | 23 411.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 99.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 770.00 | 133 073.00 | | 114 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 658.00 | 520 010.00 | | 509 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 565.00 | | 7 997.00 | 406 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 268.00 | 405 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 268.00 | 266 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 235.00 | | 3 836.00 | 272 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 131.00 | | 4 160.00 | 46 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 992.00 | 29 371.00 | 9 068.00 | 122 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 992.00 | 29 371.00 | 9 068.00 | 122 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 018.00 | 20 767.00 | 28 250.00 | 49 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 770.00 | 86 520.00 | 28 250.00 | 114 770.00 |