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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 154 618.00 | 48 461.00 | 106 157.00 | 154 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 593.00 | 48 215.00 | 35 378.00 | 83 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 021.00 | 26 314.00 | 7 707.00 | 34 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 565.00 | 122 991.00 | 283 573.00 | 406 565.00 |
BT Marchandises | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BZ Autres créances | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
CF Disponibilités | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 436.00 | | 236 436.00 | 236 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 002.00 | 122 991.00 | 520 010.00 | 643 002.00 |
CU Autres participations | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 383 717.00 | 393 183.00 | | 383 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 943.00 | -9 465.00 | | -18 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 776.00 | 16 646.00 | | 13 776.00 |
DL TOTAL (I) | 386 936.00 | 408 748.00 | | 386 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 480.00 | 82 512.00 | | 69 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 2 561.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 275.00 | 41 314.00 | | 36 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 953.00 | 29 860.00 | | 25 953.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 6 418.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 073.00 | 162 666.00 | | 133 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 010.00 | 571 415.00 | | 520 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 126.00 | 29 881.00 | 1 014.00 | 94 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 126.00 | 29 881.00 | 1 014.00 | 94 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 480.00 | 20 501.00 | 48 979.00 | 69 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 074.00 | 84 095.00 | 48 979.00 | 133 074.00 |