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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
AH Fonds commercial | 324 882.00 | | 324 882.00 | 324 882.00 |
AP Constructions | 106 175.00 | 80 854.00 | 25 321.00 | 106 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 652.00 | 75 810.00 | 21 843.00 | 97 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 835.00 | 465 651.00 | 374 184.00 | 839 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 160.00 | 628 523.00 | 750 637.00 | 1 379 160.00 |
BT Marchandises | 123 201.00 | | 123 201.00 | 123 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 191.00 | | 287 191.00 | 287 191.00 |
BZ Autres créances | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 583.00 | | 213 583.00 | 213 583.00 |
CF Disponibilités | 986 522.00 | | 986 522.00 | 986 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 770.00 | | 1 711 770.00 | 1 711 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 930.00 | 628 523.00 | 2 462 407.00 | 3 090 930.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DG Autres réserves | 654 673.00 | | | 654 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 296.00 | | | 295 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 069.00 | | | 1 941 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 608.00 | | | 132 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 111.00 | | | 57 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 164.00 | | | 108 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 687.00 | | | 153 687.00 |
EA Autres dettes | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 338.00 | | | 521 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 407.00 | | | 2 462 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 417.00 | | | 414 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 927.00 | | 1 149 927.00 | 1 149 927.00 |
FG Production vendue services | 1 104 669.00 | | 1 104 669.00 | 1 104 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 597.00 | | 2 254 597.00 | 2 254 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 038.00 | | | 129 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 538.00 | | | 2 294 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 242.00 | | | 1 999 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 296.00 | | | 295 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 577.00 | | 61 982.00 | 1 334 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 399.00 | 1 379 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 399.00 | 1 043 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 090.00 | | | 331 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 478.00 | | 61 582.00 | 999 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | 400.00 | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 625.00 | 80 297.00 | 17 399.00 | 565 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | 311.00 | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 728.00 | 79 986.00 | 17 399.00 | 559 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 287 191.00 | 287 191.00 | | 287 191.00 |
VB T. V. A. | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 608.00 | 25 687.00 | 106 921.00 | 132 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 546.00 | 375 538.00 | 4 008.00 | 379 546.00 |
VW T.V.A. | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 227.00 | 357 306.00 | 106 921.00 | 464 227.00 |