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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 583.00 | 6 745.00 | 3 838.00 | 10 583.00 |
AH Fonds commercial | 418 382.00 | | 418 382.00 | 418 382.00 |
AP Constructions | 106 175.00 | 85 032.00 | 21 143.00 | 106 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 818.00 | 77 763.00 | 18 055.00 | 95 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 346.00 | 547 438.00 | 353 908.00 | 901 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 082.00 | 716 978.00 | 835 104.00 | 1 552 082.00 |
BT Marchandises | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 155.00 | 8 026.00 | 337 129.00 | 345 155.00 |
BZ Autres créances | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 137.00 | | 115 137.00 | 115 137.00 |
CF Disponibilités | 604 134.00 | | 604 134.00 | 604 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 480.00 | 8 026.00 | 1 262 454.00 | 1 270 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 562.00 | 725 004.00 | 2 097 558.00 | 2 822 562.00 |
CU Autres participations | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DG Autres réserves | 349 969.00 | | | 349 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 737.00 | | | 263 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 806.00 | | | 1 604 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
EA Autres dettes | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 752.00 | | | 492 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 558.00 | | | 2 097 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 949.00 | | | 411 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 160.00 | | 177 690.00 | 1 379 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 1 552 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 768.00 | 1 103 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 090.00 | | 97 875.00 | 331 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 662.00 | | 64 445.00 | 1 043 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | 15 370.00 | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 523.00 | 92 367.00 | 3 911.00 | 628 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | 537.00 | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 315.00 | 91 830.00 | 3 911.00 | 622 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 026.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 335 523.00 | 335 523.00 | | 335 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 161.00 | 26 358.00 | 80 803.00 | 107 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 206.00 | 439 197.00 | 4 008.00 | 443 206.00 |
VW T.V.A. | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 860.00 | 373 057.00 | 80 803.00 | 453 860.00 |