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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 418 381.00 | |
AP Constructions | | | 13 342.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 327 056.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 815 636.00 | |
BT Marchandises | | | 104 347.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 271 775.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 046.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 118 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 625 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 174 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 989 756.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 270.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
DG Autres réserves | 20 205.00 | 313 706.00 | | 20 205.00 |
DH Report à nouveau | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 254.00 | 322 952.00 | | 397 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 012.00 | 1 627 758.00 | | 1 425 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 474.00 | 152 724.00 | | 105 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 200 071.00 | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 922.00 | 66 508.00 | | 76 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 125.00 | 98 591.00 | | 95 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 039.00 | 182 591.00 | | 198 039.00 |
EA Autres dettes | 88 641.00 | 101 179.00 | | 88 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 743.00 | 801 667.00 | | 564 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 756.00 | 2 429 425.00 | | 1 989 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 618.00 | | | 430 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 779.00 | 105 604.00 | 1 410.00 | 806 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 196.00 | 105 604.00 | 1 410.00 | 796 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 474.00 | 48 271.00 | 57 202.00 | 105 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 221.00 | 287 221.00 | | 287 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 821.00 | 299 821.00 | | 299 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 626.00 | 324 618.00 | 19 008.00 | 343 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 821.00 | 430 618.00 | 57 202.00 | 487 821.00 |