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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
AH Fonds commercial | 418 382.00 | | 418 382.00 | 418 382.00 |
AP Constructions | 106 175.00 | 89 210.00 | 16 965.00 | 106 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 429.00 | 79 988.00 | 13 441.00 | 93 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 163.00 | 626 998.00 | 321 165.00 | 948 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 510.00 | 806 780.00 | 789 730.00 | 1 596 510.00 |
BT Marchandises | 114 420.00 | | 114 420.00 | 114 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 859.00 | | 355 859.00 | 355 859.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 754.00 | | 116 754.00 | 116 754.00 |
CF Disponibilités | 1 002 969.00 | | 1 002 969.00 | 1 002 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 695.00 | | 1 639 695.00 | 1 639 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 205.00 | 806 780.00 | 2 429 426.00 | 3 236 205.00 |
CU Autres participations | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DG Autres réserves | 313 706.00 | | | 313 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 952.00 | | | 322 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 758.00 | | | 1 627 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 725.00 | | | 152 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 072.00 | | | 200 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 591.00 | | | 182 591.00 |
EA Autres dettes | 101 179.00 | | | 101 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 667.00 | | | 801 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 426.00 | | | 2 429 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 330.00 | | | 696 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 082.00 | | 81 070.00 | 1 552 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 642.00 | 1 596 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 642.00 | 1 147 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 965.00 | | | 428 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 339.00 | | 81 070.00 | 1 103 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 978.00 | 115 057.00 | 25 256.00 | 716 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | 3 838.00 | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 233.00 | 111 220.00 | 25 256.00 | 710 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 355 859.00 | 355 859.00 | | 355 859.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 725.00 | 47 388.00 | 105 337.00 | 152 725.00 |
VI Groupe et associés | 200 072.00 | 200 072.00 | | 200 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154.00 | | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 972.00 | 396 964.00 | 4 008.00 | 400 972.00 |
VW T.V.A. | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 159.00 | 629 822.00 | 105 337.00 | 735 159.00 |