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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 994.00 | 70 438.00 | 1 556.00 | 71 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 285.00 | 29 740.00 | 31 545.00 | 61 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 532.00 | 102 441.00 | 65 091.00 | 167 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 450.00 | 93 958.00 | 496 492.00 | 590 450.00 |
BZ Autres créances | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 314 518.00 | | 314 518.00 | 314 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 154.00 | 93 958.00 | 961 195.00 | 1 055 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 685.00 | 196 399.00 | 1 026 286.00 | 1 222 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 297 846.00 | 279 623.00 | | 297 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 440.00 | 41 893.00 | | 60 440.00 |
DL TOTAL (I) | 440 786.00 | 404 016.00 | | 440 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 719.00 | 17 683.00 | | 12 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 588.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 540.00 | 8 261.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 143.00 | 293 877.00 | | 352 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 796.00 | 115 417.00 | | 180 796.00 |
EA Autres dettes | 36 302.00 | 9 772.00 | | 36 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 500.00 | 445 598.00 | | 585 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 286.00 | 849 614.00 | | 1 026 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 816.00 | 432 879.00 | | 577 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 234.00 | | 1 573.00 | 179 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 276.00 | 167 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 276.00 | 133 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 982.00 | | 1 573.00 | 144 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 054.00 | 11 603.00 | 10 216.00 | 101 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 791.00 | 11 603.00 | 10 216.00 | 98 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 207.00 | 41 479.00 | 24 728.00 | 77 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 207.00 | 41 479.00 | 24 728.00 | 77 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 207.00 | 41 479.00 | 24 728.00 | 77 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 479.00 | 24 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 143.00 | 352 143.00 | | 352 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UX Autres créances clients | 489 708.00 | 489 708.00 | | 489 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
VB T. V. A. | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 719.00 | 5 034.00 | 7 685.00 | 12 719.00 |
VI Groupe et associés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VP Divers | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 586.00 | 705 586.00 | | 705 586.00 |
VW T.V.A. | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 960.00 | 574 276.00 | 7 685.00 | 581 960.00 |