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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 689.00 | 132 386.00 | 38 303.00 | 170 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 959.00 | 54 183.00 | 84 776.00 | 138 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 930.00 | 188 831.00 | 155 099.00 | 343 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 313.00 | 64 889.00 | 780 424.00 | 845 313.00 |
BZ Autres créances | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
CF Disponibilités | 751 151.00 | | 751 151.00 | 751 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 177.00 | 64 889.00 | 1 660 288.00 | 1 725 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 106.00 | 253 720.00 | 1 815 387.00 | 2 069 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 390 924.00 | 378 514.00 | | 390 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 841.00 | 112 410.00 | | 110 841.00 |
DL TOTAL (I) | 584 266.00 | 573 424.00 | | 584 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 528.00 | 22 633.00 | | 505 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 1 384.00 | | 1 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 229.00 | 4 405.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 204.00 | 234 390.00 | | 299 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 055.00 | 202 118.00 | | 241 055.00 |
EA Autres dettes | 179 145.00 | 37 727.00 | | 179 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 121.00 | 502 657.00 | | 1 231 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 387.00 | 1 076 081.00 | | 1 815 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 940.00 | | 48 315.00 | 320 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 325.00 | 343 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 325.00 | 309 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 688.00 | | 48 285.00 | 286 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | 30.00 | 11 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 511.00 | 56 142.00 | 8 822.00 | 141 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 249.00 | 56 142.00 | 8 822.00 | 139 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 140.00 | 12 737.00 | 5 988.00 | 58 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 140.00 | 12 737.00 | 5 988.00 | 58 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 737.00 | 5 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 204.00 | 299 204.00 | | 299 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 145.00 | 179 145.00 | | 179 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 773 108.00 | 773 108.00 | | 773 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
VB T. V. A. | 88 810.00 | 88 810.00 | | 88 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 052.00 | 451 052.00 | | 451 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 960.00 | 12 137.00 | 42 823.00 | 54 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 920.00 | | | 507 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 704.00 | 948 704.00 | | 948 704.00 |
VW T.V.A. | 132 285.00 | 132 285.00 | | 132 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 376.00 | 1 184 553.00 | 42 823.00 | 1 227 376.00 |