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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 580.00 | 81 618.00 | 55 962.00 | 137 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 285.00 | 31 047.00 | 36 238.00 | 67 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 148.00 | 114 928.00 | 124 220.00 | 239 148.00 |
BP En cours de production de services | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 602.00 | 87 664.00 | 423 939.00 | 511 602.00 |
BZ Autres créances | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
CF Disponibilités | 166 335.00 | | 166 335.00 | 166 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 210.00 | 87 664.00 | 775 547.00 | 863 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 358.00 | 202 591.00 | 899 766.00 | 1 102 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 334 131.00 | 297 846.00 | | 334 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 384.00 | 60 440.00 | | 44 384.00 |
DL TOTAL (I) | 461 014.00 | 440 786.00 | | 461 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 685.00 | 12 719.00 | | 7 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 1.00 | | 1 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 937.00 | 3 540.00 | | 3 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 613.00 | 352 143.00 | | 263 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 409.00 | 180 796.00 | | 89 409.00 |
EA Autres dettes | 72 995.00 | 36 302.00 | | 72 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 752.00 | 585 500.00 | | 438 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 766.00 | 1 026 286.00 | | 899 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 532.00 | | 90 815.00 | 167 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 199.00 | 239 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 199.00 | 204 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 279.00 | | 90 785.00 | 133 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | 30.00 | 11 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 441.00 | 21 241.00 | 8 754.00 | 102 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 178.00 | 21 241.00 | 8 754.00 | 100 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
6T Sur comptes clients | 93 958.00 | 8 823.00 | 15 118.00 | 93 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 958.00 | 8 823.00 | 15 118.00 | 93 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 958.00 | 8 823.00 | 15 118.00 | 93 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 823.00 | 15 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 613.00 | 263 613.00 | | 263 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
VB T. V. A. | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 685.00 | 5 105.00 | 2 580.00 | 7 685.00 |
VI Groupe et associés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 588.00 | 623 588.00 | | 623 588.00 |
VW T.V.A. | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 815.00 | 432 236.00 | 2 580.00 | 434 815.00 |