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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 753.00 | 97 976.00 | 64 776.00 | 162 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 038.00 | 73 441.00 | 128 596.00 | 202 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 072.00 | 173 680.00 | 225 392.00 | 399 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 135.00 | 86 019.00 | 728 116.00 | 814 135.00 |
BZ Autres créances | 140 661.00 | | 140 661.00 | 140 661.00 |
CF Disponibilités | 908 373.00 | | 908 373.00 | 908 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 049.00 | 86 019.00 | 1 829 030.00 | 1 915 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 121.00 | 259 699.00 | 2 054 422.00 | 2 314 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 301 766.00 | 390 924.00 | | 301 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 746.00 | 110 841.00 | | 243 746.00 |
DL TOTAL (I) | 628 012.00 | 584 266.00 | | 628 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 950.00 | 505 528.00 | | 493 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 960.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 007.00 | 4 229.00 | | 44 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 351.00 | 299 204.00 | | 237 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 493.00 | 241 055.00 | | 487 493.00 |
EA Autres dettes | 163 611.00 | 179 145.00 | | 163 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 410.00 | 1 231 121.00 | | 1 426 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 422.00 | 1 815 387.00 | | 2 054 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 930.00 | | 130 659.00 | 343 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 516.00 | 399 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 516.00 | 364 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 647.00 | | 130 659.00 | 309 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 831.00 | 55 900.00 | 71 051.00 | 188 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 568.00 | 55 900.00 | 71 051.00 | 186 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 889.00 | 38 498.00 | 17 368.00 | 64 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 889.00 | 38 498.00 | 17 368.00 | 64 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 889.00 | 38 498.00 | 17 368.00 | 64 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 498.00 | 17 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 351.00 | 237 351.00 | | 237 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 908.00 | 88 908.00 | | 88 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 611.00 | 163 611.00 | | 163 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 708 558.00 | 708 558.00 | | 708 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |
VB T. V. A. | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 948.00 | 70 634.00 | 423 314.00 | 493 948.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 485.00 | 975 485.00 | | 975 485.00 |
VW T.V.A. | 167 889.00 | 167 889.00 | | 167 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 404.00 | 959 090.00 | 423 314.00 | 1 382 404.00 |