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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 947.00 | 3 556.00 | 13 390.00 | 16 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 220 115.00 | | 2 220 115.00 | 2 220 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 545.00 | 23 556.00 | 457 988.00 | 481 545.00 |
BT Marchandises | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 634 271.00 | 13 525.00 | 620 746.00 | 634 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 959.00 | | 469 959.00 | 469 959.00 |
CF Disponibilités | 1 147 631.00 | | 1 147 631.00 | 1 147 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 919.00 | 13 525.00 | 2 326 394.00 | 2 339 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 464.00 | 37 081.00 | 2 784 382.00 | 2 821 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 806 636.00 | | | 806 636.00 |
CU Autres participations | 438 490.00 | | 438 490.00 | 438 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 391 598.00 | | | 2 391 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 533.00 | | | 2 460 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 143.00 | | | 155 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 628.00 | | | 136 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 849.00 | | | 323 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 382.00 | | | 2 784 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 784.00 | | | 201 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 525.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 593 725.00 | | | 2 593 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 139.00 | | | 416 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 892.00 | | | 226 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 726.00 | | | 174 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 582.00 | | | 114 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 036.00 | 4 521.00 | | 19 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | 4 521.00 | | 19 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 629.00 | 136 629.00 | | 136 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 220 116.00 | | 2 220 116.00 | 2 220 116.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 455.00 | 36 215.00 | 51 240.00 | 87 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 143.00 | 33 079.00 | 122 065.00 | 155 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 528.00 | | | 161 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VP Divers | 634 271.00 | 634 271.00 | | 634 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 006.00 | 695 006.00 | | 695 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 849.00 | 201 784.00 | 122 065.00 | 323 849.00 |